Dossier d'entreprise · Firmio

TER FRANCE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 408858348 · NAF 46.75Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
645 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
3,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 1,31 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,90 M € +28,5 % 645 k € 0,0 % 912 k € 3,14 M € 6,52 M €
2023 16,26 M € -1,8 % 19 k € 2,70 M € 3,94 M €
2022 16,56 M € +26,8 % 866 k € 3,17 M € 4,51 M €
2021 13,06 M € +0,6 % 483 k € 2,64 M € 3,86 M €
2020 12,99 M € -3,2 % 363 k € 2,42 M € 3,50 M €
2019 13,42 M € +1,2 % 358 k € 2,06 M € 3,21 M €
2018 13,26 M € +6,5 % 578 k € 2,11 M € 3,34 M €
2017 12,45 M € +12,9 % 537 k € 1,83 M € 2,97 M €
2016 11,02 M € 328 k € 1,51 M € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
912 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
650 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,35 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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