Dossier d'entreprise · Firmio

KALAUBRU

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT · SIREN 408831691 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
312 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
3,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,57 M € -2,6 % 312 k € 0,0 % 539 k € 3,13 M € 5,11 M €
2023 28,30 M € +6,3 % 371 k € 3,12 M € 5,99 M €
2022 26,63 M € +9,4 % 333 k € 3,10 M € 5,89 M €
2021 24,33 M € +7,0 % 299 k € 2,77 M € 5,78 M €
2020 22,73 M € +0,1 % 308 k € 2,78 M € 5,55 M €
2019 22,72 M € +3,0 % 253 k € 2,72 M € 6,00 M €
2018 22,05 M € +5,3 % 306 k € 2,47 M € 6,25 M €
2017 20,94 M € +10,6 % 218 k € 2,16 M € 6,38 M €
2016 18,93 M € 249 k € 1,94 M € 6,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
539 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
487 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,80 M € de CA cumulé).

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