Dossier d'entreprise · Firmio

LES COMPAGNIES DU VOYAGE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 408823706 · NAF 79.12Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
397 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 649 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,05 M € -1,3 % 102 k € 0,0 % 152 k € 397 k € 2,92 M €
2024 4,10 M € -11,9 % 158 k € 494 k € 2,19 M €
2023 4,66 M € +25,3 % 187 k € 437 k € 2,56 M €
2022 3,72 M € +91,1 % 202 k € 450 k € 2,78 M €
2020 1,94 M € -59,1 % -73 k € 88 k € 2,04 M €
2018 4,75 M € -0,8 % 218 k € 448 k € 1,82 M €
2017 4,79 M € +22,1 % 198 k € 541 k € 2,05 M €
2016 3,92 M € 97 k € 343 k € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
113 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
322,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
786 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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