Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVELDIS

Société à responsabilité limitée · SAINT-BRICE-COURCELLES · SIREN 408819183 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
197 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
824 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,89 M € +10,8 % 197 k € 0,1 % 241 k € 824 k € 3,54 M €
2024 2,61 M € +20,0 % 172 k € 628 k € 2,96 M €
2023 2,17 M € +166,2 % 81 k € 455 k € 2,33 M €
2022 817 k € -41,6 % 89 k € 374 k € 1,52 M €
2020 1,40 M € +19,6 % 55 k € 289 k € 1,54 M €
2019 1,17 M € +8,5 % 76 k € 234 k € 1,29 M €
2018 1,08 M € +16,5 % 44 k € 158 k € 1,18 M €
2017 926 k € 18 k € 114 k € 910 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
241 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
219 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-690 k €
soit -87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (159,17 M € de CA cumulé).

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