Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL LE SOLEIL LEVANT

Société à responsabilité limitée · CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE · SIREN 408757037 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € +45,6 % 98 k € 0,1 % 435 k € 1,68 M € 2,63 M €
2023 886 k € +8,5 % 18 k € 1,64 M € 2,37 M €
2022 817 k € +6,9 % 98 k € 1,69 M € 2,50 M €
2021 764 k € +57,2 % 35 k € 1,65 M € 2,60 M €
2020 486 k € -27,3 % -20 k € 1,68 M € 2,76 M €
2019 669 k € 78 k € 1,76 M € 2,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
435 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
355 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
86 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
244,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-317 k €
soit -90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
244 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,26 M € de CA cumulé).

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