Dossier d'entreprise · Firmio

STEELTRACK

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-DENIS · SIREN 408690667 · NAF 52.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
62,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-244 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
740 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~372 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×802,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 62,38 M € +14,5 % -244 k € -0,0 % -40 k € 740 k € 19,63 M €
2023 54,50 M € +0,4 % -46 k € 984 k € 19,39 M €
2022 54,27 M € +23,6 % 186 k € 1,14 M € 18,96 M €
2021 43,89 M € +12,8 % 182 k € 1,06 M € 17,61 M €
2020 38,92 M € -1,9 % 24 k € 985 k € 12,30 M €
2019 39,68 M € +18,0 % 21 k € 961 k € 13,74 M €
2018 33,64 M € +4,4 % 6 k € 994 k € 10,56 M €
2017 32,23 M € +4,4 % 311 k € 1,04 M € 10,35 M €
2016 30,86 M € 97 k € 772 k € 8,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,81 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (62,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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