Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESCALE VILLAGE

SAS, société par actions simplifiée · LE GRAND-BORNAND · SIREN 408639672 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
182 k €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € +7,0 % 182 k € 0,1 % 285 k € 1,30 M € 2,72 M €
2023 1,33 M € +50,7 % 129 k € 1,12 M € 2,34 M €
2021 881 k € -18,3 % 112 k € 811 k € 2,10 M €
2020 1,08 M € -4,1 % 57 k € 700 k € 1,83 M €
2019 1,12 M € -3,4 % 46 k € 642 k € 1,98 M €
2018 1,16 M € +4,2 % 85 k € 596 k € 1,92 M €
2017 1,12 M € +1,5 % 55 k € 511 k € 1,98 M €
2016 1,10 M € 46 k € 1,02 M € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-580 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-199 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,42 M € de CA cumulé).

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