Dossier d'entreprise · Firmio

PIERRE CATTIER

SAS, société par actions simplifiée · BONDOUFLE · SIREN 408583698 · NAF 20.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13,59 M €
marge nette de -94,5 %
Capitaux propres
-11,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 407 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,38 M € -3,3 % -13,59 M € -0,9 % -12,45 M € -11,40 M € 11,39 M €
2023 14,87 M € -11,2 % -6,36 M € 2,19 M € 20,92 M €
2022 16,75 M € -19,4 % -2,14 M € 8,55 M € 23,99 M €
2021 20,79 M € +0,3 % 757 k € 10,69 M € 24,10 M €
2020 20,73 M € +0,1 % 1,02 M € 9,93 M € 23,18 M €
2019 20,71 M € +2,3 % 1,23 M € 8,91 M € 22,69 M €
2018 20,24 M € +13,2 % 2,10 M € 7,68 M € 22,81 M €
2017 17,89 M € 1,33 M € 5,58 M € 22,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-13,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,23 M €
soit 183 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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