Dossier d'entreprise · Firmio

ANDRE RENAULT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GILDAS-DES-BOIS · SIREN 408570356 · NAF 31.03Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
525 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
11,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×301,8
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,50 M € -2,2 % 525 k € 0,0 % 1,68 M € 11,74 M € 21,53 M €
2023 36,29 M € -2,8 % 706 k € 11,53 M € 21,04 M €
2022 37,34 M € -2,1 % 1,04 M € 11,35 M € 20,15 M €
2021 38,13 M € +20,5 % 1,44 M € 11,31 M € 20,24 M €
2020 31,64 M € -18,2 % 1,21 M € 10,25 M € 20,04 M €
2019 38,67 M € -3,2 % -3,10 M € -5,52 M € 17,31 M €
2018 39,96 M € +8,7 % -3,56 M € -2,31 M € 20,18 M €
2017 36,78 M € -1,94 M € 1,28 M € 19,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,76 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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