Dossier d'entreprise · Firmio

TERSEDIA

SAS, société par actions simplifiée · CHATOU · SIREN 408546398 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
608 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
2,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×166,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,94 M € -17,0 % 608 k € 0,0 % 998 k € 2,20 M € 6,88 M €
2022 15,60 M € +14,0 % 561 k € 1,91 M € 9,61 M €
2021 13,69 M € -12,6 % 234 k € 1,42 M € 6,93 M €
2020 15,65 M € +11,9 % 182 k € 1,24 M € 3,67 M €
2019 13,99 M € +4,7 % 175 k € 1,12 M € 6,44 M €
2018 13,36 M € +30,9 % 170 k € 1,01 M € 4,68 M €
2017 15 mois 10,20 M € 61 k € 938 k € 3,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
998 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
905 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 320 k € cumulés, le dernier le Fri Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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