Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU

SAS, société par actions simplifiée · MONTAGNE · SIREN 408492270 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,25 M €
marge nette de 19,7 %
Capitaux propres
28,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,1
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,45 M € +2,5 % 2,25 M € 0,2 % 4,36 M € 28,04 M € 36,72 M €
2024 11,17 M € +7,6 % 1,94 M € 24,71 M € 33,28 M €
2023 10,38 M € +31,9 % 2,21 M € 21,75 M € 31,15 M €
2022 7,87 M € +25,6 % 1,58 M € 19,53 M € 31,46 M €
2021 6,26 M € -2,6 % 995 k € 17,96 M € 19,15 M €
2020 6,43 M € -1,0 % 942 k € 16,98 M € 18,15 M €
2019 14 mois 6,49 M € +17,0 % 944 k € 16,06 M € 17,74 M €
2018 5,55 M € +64,2 % 651 k € 15,13 M € 16,54 M €
2017 6 mois 3,38 M € -34,6 % 386 k € 6,50 M € 8,20 M €
2016 5,17 M € 437 k € 6,04 M € 7,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18,87 M €
soit 602 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,46 M € de CA cumulé).

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