Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS PAYS DES VOLCANS

SAS, société par actions simplifiée · PESCHADOIRES · SIREN 408366177 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,48 M €
marge nette de -19,5 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,2
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,76 M € +13,1 % -2,48 M € -0,2 % -1,73 M € 1,64 M € 7,35 M €
2023 11,28 M € +2,9 % -2,08 M € -95 k € 6,15 M €
2022 10,96 M € +156,3 % -1,48 M € 1,11 M € 5,07 M €
2021 4,28 M € +4,3 % -167 k € 1,26 M € 2,22 M €
2020 4,10 M € -14,8 % 44 k € 1,44 M € 3,76 M €
2019 4,81 M € -2,1 % -152 k € 1,33 M € 3,21 M €
2018 4,91 M € -7,9 % -115 k € 1,52 M € 3,95 M €
2017 5,33 M € -1,0 % 186 k € 1,66 M € 3,65 M €
2016 5,39 M € 296 k € 1,49 M € 3,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
75 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 3,34 M € cumulés, le dernier le Fri Nov 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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