Dossier d'entreprise · Firmio

OSTERMANN FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCELLIN · SIREN 408344620 · NAF 46.74A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2021

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021

18,06 M €

déposé au greffe

Résultat net

2,55 M €

marge nette de 14,1 %

Capitaux propres

9,24 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,3

la médiane de son secteur est à 1,36 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2021	18,06 M €	+29,1 %	2,55 M €	0,1 %	3,64 M €	9,24 M €	10,66 M €
2020	13,99 M €	-6,4 %	1,67 M €	—	—	7,69 M €	8,43 M €
2019	14,94 M €	+8,1 %	1,66 M €	—	—	7,03 M €	7,93 M €
2018	13,82 M €	+11,8 %	1,51 M €	—	—	6,37 M €	7,09 M €
2017	12,36 M €	+17,5 %	1,37 M €	—	—	5,37 M €	6,52 M €
2016	10,52 M €	—	898 k €	—	—	5,49 M €	6,76 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

3,64 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,72 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-3,22 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,35

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

108,71

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

3,17 M €

soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

42 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

11 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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