Dossier d'entreprise · Firmio

GUILLAUME FERRONI MANAGEMENT

Société à responsabilité limitée · AUBAGNE · SIREN 408210722 · NAF 64.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
202 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 41,2 %
Capitaux propres
9,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 202 k € -10,4 % 83 k € 0,4 % -387 k € 9,19 M € 11,18 M €
2023 226 k € -9,0 % 475 k € 9,10 M € 11,14 M €
2022 248 k € +25,1 % 48 k € 8,63 M € 10,76 M €
2021 198 k € -38,1 % 121 k € 7,51 M € 9,12 M €
2020 320 k € 418 k € 7,53 M € 9,06 M €
2019 -120 k € 7,11 M € 8,77 M €
2018 103 k € 7,23 M € 8,80 M €
2017 264 k € -24,7 % -17 k € 7,13 M € 8,52 M €
2016 350 k € 238 k € 7,18 M € 8,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-387 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23 k €
soit -42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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