Dossier d'entreprise · Firmio

CAPTRAIN FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 408169043 · NAF 49.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
184,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
22,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,6
la médiane de son secteur est à 3,79 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 184,07 M € +4,0 % 141 k € 0,0 % 4,54 M € 22,96 M € 117,91 M €
2022 176,94 M € +0,2 % 1,94 M € 22,83 M € 125,25 M €
2021 176,52 M € +10,0 % 2,60 M € 22,37 M € 114,44 M €
2020 160,54 M € +5,8 % 1,34 M € 19,78 M € 94,91 M €
2019 151,70 M € -0,1 % -5,75 M € 18,45 M € 86,40 M €
2018 151,78 M € -2,0 % 738 k € 24,21 M € 85,85 M €
2017 154,96 M € +5,4 % 4,06 M € 27,35 M € 86,49 M €
2016 147,01 M € 3,27 M € 26,74 M € 75,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
619 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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