Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE SDH

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL · SIREN 408124147 · NAF 64.20Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
29,54 M €
marge nette de 873,6 %
Capitaux propres
64,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 3,38 M € +11,1 % 29,54 M € — -640 k € 64,00 M € 175,63 M €
2015 3,05 M € -6,1 % 4,02 M € — — 37,67 M € 116,24 M €
2014 3,24 M € +24,5 % 6,19 M € — — 34,29 M € 98,80 M €
2013 2,60 M € -18,3 % 5,46 M € — — 30,10 M € 86,53 M €
2012 3,19 M € — 5,86 M € — — 27,70 M € 73,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-640 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
111,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
227 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,48 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.