Dossier d'entreprise · Firmio

POTOMAC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PONS-DE-THOMIERES · SIREN 408069102 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
274 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,28 M € -0,9 % 98 k € 0,0 % 260 k € 274 k € 1,14 M €
2023 6,33 M € +3,1 % 74 k € 235 k € 1,20 M €
2022 6,15 M € +3,0 % 98 k € 239 k € 1,18 M €
2021 5,97 M € +6,2 % 125 k € 241 k € 1,33 M €
2020 5,62 M € +16,5 % 143 k € 231 k € 1,29 M €
2019 4,82 M € +1,0 % -24 k € 168 k € 1,30 M €
2018 4,78 M € +126,5 % 208 k € 342 k € 1,57 M €
2017 2,11 M € -18,3 % 190 k € 194 k € 1,12 M €
2016 2,58 M € -85 k € 4 k € 334 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
260 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
225 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,28 M € de CA cumulé).

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