Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT LOISIR SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · MUROL · SIREN 408016129 · NAF 55.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2015 → 2017

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017

625 k €

déposé au greffe

Résultat net

30 k €

marge nette de 4,9 %

Capitaux propres

319 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,9

la médiane de son secteur est à 332 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2017	625 k €	-1,1 %	30 k €	0,0 %	77 k €	319 k €	762 k €
2016	632 k €	+4,4 %	26 k €	—	—	298 k €	798 k €
2015	605 k €	—	16 k €	—	—	280 k €	774 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

77 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

67 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

546 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,71

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

7,42

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-85 k €

soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

8 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

100 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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