Dossier d'entreprise · Firmio

ETOILE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GRAULHET · SIREN 407987072 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
137 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
179 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,06 M € -3,4 % 137 k € 0,0 % 286 k € 179 k € 1,33 M €
2023 10,42 M € -1,2 % 173 k € 436 k € 1,69 M €
2022 10,54 M € +27,3 % 216 k € 263 k € 1,72 M €
2021 8,28 M € +19,4 % 124 k € 405 k € 1,64 M €
2020 6,94 M € +1,1 % 133 k € 280 k € 933 k €
2019 6,86 M € +3,5 % 36 k € 147 k € 804 k €
2018 6,63 M € +11,2 % 78 k € 111 k € 681 k €
2017 5,96 M € +6,8 % 39 k € 33 k € 560 k €
2016 5,58 M € 53 k € -6 k € 539 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
286 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
125 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,77 M € de CA cumulé).

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