Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNI PREFA

SAS, société par actions simplifiée · THOUARS · SIREN 407845627 · NAF 23.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,75 M €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
10,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,23 M € -18,3 % 1,75 M € 0,0 % 3,41 M € 10,30 M € 27,75 M €
2023 52,90 M € +33,4 % 4,61 M € 11,44 M € 28,80 M €
2021 39,66 M € +13,2 % 2,91 M € 8,99 M € 23,04 M €
2020 35,03 M € +17,6 % 2,78 M € 8,21 M € 21,86 M €
2019 29,78 M € +17,1 % 2,25 M € 6,68 M € 16,87 M €
2018 25,44 M € +13,9 % 1,68 M € 5,64 M € 12,77 M €
2017 22,34 M € +16,6 % 1,12 M € 4,24 M € 11,06 M €
2016 19,17 M € 784 k € 3,37 M € 9,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
66,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,45 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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