Dossier d'entreprise · Firmio

TOTANA

SAS, société par actions simplifiée · BALMA · SIREN 407842327 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
52,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,12 M €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
13,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 52,65 M € +2,7 % 2,12 M € 0,0 % 2,97 M € 13,72 M € 23,60 M €
2023 51,27 M € +9,1 % 1,86 M € 13,09 M € 23,48 M €
2022 47,01 M € +0,8 % 1,44 M € 12,58 M € 23,28 M €
2021 46,65 M € +3,8 % 1,70 M € 12,84 M € 21,63 M €
2020 44,93 M € +10,0 % 1,76 M € 12,55 M € 22,15 M €
2019 40,86 M € -1,8 % 1,10 M € 11,67 M € 21,69 M €
2018 41,61 M € -0,9 % 984 k € 11,36 M € 20,79 M €
2017 42,00 M € +3,5 % 1,26 M € 11,38 M € 20,48 M €
2016 40,58 M € 1,51 M € 13,79 M € 17,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
861 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,63 M € de CA cumulé).

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