Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA PELLETS

SAS, société par actions simplifiée · COLOMBEY LES DEUX EGLISES · SIREN 407780055 · NAF 10.91Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,40 M €
marge nette de 265,6 %
Capitaux propres
16,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,74×
la médiane de son secteur est à 5,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,29 M € -12,1 % 11,40 M € 2,7 % -672 k € 16,83 M € 18,45 M €
2020 4,88 M € +0,5 % 709 k € 5,80 M € 6,55 M €
2019 4,86 M € +20,1 % 484 k € 5,35 M € 6,36 M €
2018 4,05 M € -11,5 % 326 k € 5,00 M € 6,27 M €
2017 4,57 M € -0,9 % 318 k € 4,79 M € 6,01 M €
2016 4,61 M € 416 k € 4,49 M € 6,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-672 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-655 k €
soit -56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,54 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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