Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CISSE

Société à responsabilité limitée · BOULOIRE · SIREN 407773894 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
60 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
601 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,16 M € +6,6 % 60 k € 0,0 % 273 k € 601 k € 1,99 M €
2024 3,90 M € -7,2 % -92 k € 545 k € 1,96 M €
2023 4,20 M € +24,4 % 94 k € 700 k € 2,37 M €
2022 3,38 M € +3,8 % -3 k € 609 k € 2,06 M €
2021 3,25 M € -3,4 % 119 k € 659 k € 1,76 M €
2020 3,37 M € +4,6 % 105 k € 610 k € 1,43 M €
2019 3,22 M € +8,4 % 146 k € 575 k € 1,24 M €
2018 2,97 M € -13,2 % -52 k € 429 k € 1,03 M €
2017 3,43 M € +3,6 % 45 k € 482 k € 1,15 M €
2015 3,31 M € -60 k € 388 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
246 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
734 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,28 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 2,28 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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