Dossier d'entreprise · Firmio

INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE · SIREN 407753623 · NAF 59.13A

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,41 M €
marge nette de -64,0 %
Capitaux propres
884 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 250 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,20 M € +1,8 % -1,41 M € -0,6 % -1,19 M € 884 k € 7,68 M €
2024 2,16 M € -18,7 % -218 k € 2,29 M € 5,67 M €
2023 2,66 M € +63,8 % 968 k € 3,48 M € 8,38 M €
2022 1,62 M € +103,5 % 60 k € 3,15 M € 7,48 M €
2021 797 k € -73,7 % 804 k € 3,34 M € 7,07 M €
2020 3,03 M € -26,5 % 1,51 M € 4,54 M € 7,05 M €
2019 4,13 M € -21,5 % 559 k € 3,73 M € 5,15 M €
2017 5,26 M € +5,6 % 528 k € 3,84 M € 5,18 M €
2016 4,98 M € 413 k € 3,66 M € 5,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,27 M €
soit 211 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
258 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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