Dossier d'entreprise · Firmio

TERMINAL BOIS NORD

Société à responsabilité limitée · SAINT-ALBAN · SIREN 407721588 · NAF 68.20B

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
547 k €
déposé au greffe
Résultat net
523 k €
marge nette de 95,6 %
Capitaux propres
4,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 547 k € -15,7 % 523 k € 1,0 % 601 k € 4,64 M € 5,57 M €
2023 649 k € +5,1 % 604 k € 4,12 M € 5,11 M €
2022 617 k € +4,9 % 776 k € 3,53 M € 4,55 M €
2021 589 k € -1,7 % 764 k € 2,78 M € 4,13 M €
2020 599 k € -5,0 % 894 k € 2,05 M € 3,83 M €
2019 631 k € +313,4 % 650 k € 1,18 M € 3,36 M €
2018 15 mois 153 k € -98,9 % -247 k € 565 k € 3,44 M €
2017 13,49 M € -1,58 M € 2,00 M € 8,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
601 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
584 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
810 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
234 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,25 Md € de CA cumulé).

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