Dossier d'entreprise · Firmio

LDR INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · BASTIA · SIREN 407702216 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,58 M €
marge nette de 195,3 %
Capitaux propres
4,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,83 M € +10,1 % 3,58 M € 2,0 % 603 k € 4,17 M € 18,70 M €
2023 1,67 M € +136,7 % 968 k € 1,39 M € 11,88 M €
2022 704 k € +175,3 % -49 k € 371 k € 5,42 M €
2021 256 k € -11,7 % 48 k € 420 k € 3,90 M €
2020 289 k € -4,4 % 122 k € 372 k € 3,84 M €
2019 303 k € +31,7 % -206 k € 261 k € 2,70 M €
2018 230 k € -21,6 % -131 k € 508 k € 2,03 M €
2017 293 k € +25,3 % -95 k € 667 k € 2,10 M €
2016 234 k € -157 k € 762 k € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
603 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,51 M €
soit 300 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
468 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
620 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.