Dossier d'entreprise · Firmio

TMH-CEMEP

SAS, société par actions simplifiée · JAUNAY-MARIGNY · SIREN 407691179 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
306 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
1,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € -9,5 % 306 k € 0,1 % 430 k € 1,12 M € 2,22 M €
2023 4,51 M € +53,7 % 583 k € 1,12 M € 2,62 M €
2022 2,93 M € +22,7 % 107 k € 536 k € 1,86 M €
2021 2,39 M € -14,7 % 7 k € 529 k € 1,84 M €
2020 2,80 M € -40,9 % 65 k € 582 k € 1,97 M €
2019 4,74 M € +30,6 % 305 k € 816 k € 1,47 M €
2018 3,63 M € -3,8 % 271 k € 812 k € 1,43 M €
2017 3,78 M € +13,2 % 279 k € 741 k € 1,50 M €
2016 3,34 M € 167 k € 462 k € 1,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
430 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
349 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
847 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
508 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
215 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,49 M € de CA cumulé).

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