Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · DOUAI · SIREN 407660422 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-304 k €
marge nette de -7,3 %
Capitaux propres
26 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,17 M € +21,5 % -304 k € -0,1 % -156 k € 26 k € 2,30 M €
2023 3,44 M € +7,9 % -119 k € 385 k € 2,64 M €
2022 3,18 M € +27,0 % -115 k € 617 k € 2,82 M €
2021 2,51 M € -12,4 % 180 k € 798 k € 2,48 M €
2020 2,86 M € -9,3 % 121 k € 735 k € 1,52 M €
2019 3,16 M € -17,4 % 214 k € 845 k € 1,73 M €
2018 3,82 M € +6,5 % 148 k € 752 k € 2,22 M €
2017 3,59 M € 305 k € 855 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-156 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,01 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-34,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
407 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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