Dossier d'entreprise · Firmio

LITERIE D AUVERGNE

Société à responsabilité limitée · VICHY · SIREN 407553254 · NAF 47.59A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
602 k €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,71×
la médiane de son secteur est à 847 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 602 k € -2,0 % 19 k € 0,0 % 16 k € 267 k € 345 k €
2023 614 k € +6,0 % 25 k € 248 k € 337 k €
2022 579 k € -6,3 % 18 k € 223 k € 357 k €
2021 619 k € +9,2 % 24 k € 205 k € 329 k €
2020 566 k € +4,5 % 56 k € 180 k € 323 k €
2019 542 k € +9,1 % 14 k € 124 k € 230 k €
2018 497 k € +13,3 % 10 k € 111 k € 200 k €
2017 439 k € -3,9 % 12 k € 101 k € 177 k €
2016 456 k € 2 k € 89 k € 168 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-145 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
76 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (602 k € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.