Dossier d'entreprise · Firmio

DELTI

SAS, société par actions simplifiée · LE TEIL · SIREN 407544477 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
433 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,25 M € +3,4 % 433 k € 0,0 % 786 k € 1,49 M € 6,88 M €
2023 19,58 M € +10,1 % 417 k € 1,93 M € 6,40 M €
2022 17,79 M € +0,5 % 442 k € 1,82 M € 6,32 M €
2021 17,71 M € +3,0 % 333 k € 2,17 M € 6,71 M €
2020 17,19 M € +20,6 % 499 k € 2,14 M € 7,20 M €
2019 14,26 M € +9,9 % 228 k € 2,24 M € 6,40 M €
2018 12,97 M € +14,7 % 92 k € 2,31 M € 6,89 M €
2017 11,31 M € -1,1 % 71 k € 2,22 M € 5,58 M €
2016 11,44 M € 189 k € 2,15 M € 3,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
786 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
799 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
637 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (85,69 M € de CA cumulé).

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