Dossier d'entreprise · Firmio

TREDIS

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 407509900 · NAF 46.75Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
45,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,51 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
11,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,5
la médiane de son secteur est à 1,31 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 45,23 M € -23,5 % 2,51 M € 0,1 % 3,38 M € 11,18 M € 17,43 M €
2022 59,10 M € +133,0 % 2,11 M € 8,88 M € 22,28 M €
2020 25,37 M € +0,4 % 1,11 M € 5,94 M € 12,19 M €
2019 25,27 M € +4,0 % 1,23 M € 4,83 M € 12,15 M €
2018 24,29 M € +5,5 % 1,06 M € 4,27 M € 11,84 M €
2017 23,02 M € +17,2 % 613 k € 3,21 M € 11,04 M €
2016 19,65 M € 780 k € 2,60 M € 9,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
8,45 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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