Dossier d'entreprise · Firmio

PICO OCEAN INDIEN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 407484732 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,88 M €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
3,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,7
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,76 M € -25,7 % 2,88 M € 0,1 % 3,56 M € 3,67 M € 38,73 M €
2023 42,74 M € +36,8 % 2,62 M € 3,29 M € 29,19 M €
2022 31,25 M € +97,5 % 1,62 M € 4,17 M € 28,54 M €
2021 15,82 M € -3,2 % 485 k € 3,31 M € 14,42 M €
2020 16,34 M € -6,9 % 280 k € 2,82 M € 14,10 M €
2019 17,55 M € +44,6 % 1,37 M € 2,54 M € 10,22 M €
2018 12,13 M € -9,6 % 859 k € 1,77 M € 7,93 M €
2017 13,42 M € -20,0 % 1,13 M € 1,91 M € 7,80 M €
2016 16,78 M € 544 k € 1,32 M € 9,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-684 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

46 marchés remportés, pour 191,85 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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