Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · AURILLAC · SIREN 407020031 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
39 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,45 M € +9,4 % -14 k € -0,0 % 20 k € 39 k € 739 k €
2023 3,15 M € -1,6 % -38 k € 53 k € 963 k €
2022 3,21 M € -3,1 % -65 k € 92 k € 825 k €
2021 3,31 M € +30,1 % 5 k € 160 k € 962 k €
2020 2,55 M € -15,8 % -6 k € 155 k € 1,03 M €
2019 3,02 M € +12,6 % 26 k € 161 k € 1,09 M €
2018 2,68 M € +7,5 % 22 k € 135 k € 913 k €
2017 2,50 M € +14,3 % 33 k € 114 k € 882 k €
2016 2,18 M € 46 k € 81 k € 644 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
885 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
133 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,80 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 371 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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