Dossier d'entreprise · Firmio

TOTES ISOTONER SA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT MARTIN VALMEROUX · SIREN 406320135 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
66,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,61 M €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
19,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,0
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 66,57 M € +3,2 % 4,61 M € 0,1 % 6,18 M € 19,26 M € 48,25 M €
2022 64,53 M € +13,6 % 4,82 M € 19,21 M € 49,97 M €
2021 56,81 M € +17,0 % 4,42 M € 19,13 M € 48,64 M €
2020 48,57 M € -8,6 % 2,71 M € 21,56 M € 48,04 M €
2019 53,17 M € -2,4 % 4,42 M € 20,96 M € 37,93 M €
2018 54,47 M € +2,2 % 6,99 M € 21,28 M € 36,79 M €
2017 53,29 M € -2,7 % 5,48 M € 18,51 M € 35,15 M €
2016 54,75 M € 7,56 M € 24,61 M € 37,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,48 M €
soit 123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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