Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VEBRET · SIREN 406320085 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
409 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,4
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,27 M € +13,3 % 409 k € 0,0 % 852 k € 1,64 M € 10,69 M €
2023 20,54 M € +5,9 % 511 k € 1,21 M € 8,61 M €
2022 19,39 M € +21,1 % 167 k € 671 k € 7,59 M €
2021 16,01 M € +13,6 % 102 k € 504 k € 7,23 M €
2020 14,09 M € -8,4 % -129 k € 365 k € 5,82 M €
2019 15,38 M € +26,9 % 31 k € 495 k € 6,58 M €
2018 12,12 M € -2,8 % 47 k € 464 k € 6,00 M €
2017 12,47 M € +13,3 % 322 k € 417 k € 5,73 M €
2016 11,00 M € -582 k € 408 k € 6,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
852 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
700 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-732 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
295 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,22 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

99 marchés remportés, pour 103,59 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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