Dossier d'entreprise · Firmio

LE CAYROLAIS

Société à responsabilité limitée · CAYROLS · SIREN 406020180 · NAF 10.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-313 k €
marge nette de -12,1 %
Capitaux propres
-351 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,58 M € +27,7 % -313 k € -0,1 % -279 k € -351 k € 1,21 M €
2023 2,02 M € +21,5 % -181 k € — — -39 k € 1,28 M €
2017 1,66 M € +7,4 % -55 k € — — 302 k € 1,25 M €
2016 1,55 M € — -16 k € — — 357 k € 955 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-279 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-301 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
987 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
234 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,11 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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