Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL

SAS, société par actions simplifiée · LE MONT-SAINT-MICHEL · SIREN 405650334 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 9,6 %
Capitaux propres
8,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,82 M € +3,7 % 1,32 M € 0,1 % 1,43 M € 8,69 M € 12,63 M €
2023 13,33 M € +26,0 % 1,18 M € 7,56 M € 11,69 M €
2022 10,58 M € +75,2 % 761 k € 6,38 M € 10,77 M €
2021 6,04 M € +25,5 % -215 k € 5,62 M € 9,99 M €
2020 4,81 M € -72,1 % -1,51 M € 5,83 M € 9,95 M €
2019 17,25 M € +5,4 % 853 k € 7,34 M € 10,92 M €
2018 16,36 M € +7,3 % 919 k € 6,89 M € 10,85 M €
2017 15,25 M € +5,5 % 704 k € 6,29 M € 10,41 M €
2016 14,46 M € 333 k € 5,77 M € 10,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-114 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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