Dossier d'entreprise · Firmio

CAP SUD

SAS, société par actions simplifiée · ROQUES · SIREN 405335092 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
204 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,77 M € -11,8 % 101 k € 0,0 % 322 k € 204 k € 855 k €
2023 4,27 M € -10,2 % 72 k € 152 k € 944 k €
2022 4,76 M € +11,6 % 192 k € 200 k € 1,23 M €
2021 4,26 M € +9,8 % 267 k € 848 k € 1,80 M €
2020 3,88 M € -19,9 % 239 k € 581 k € 1,60 M €
2019 4,85 M € +16,0 % 222 k € 342 k € 1,34 M €
2017 4,18 M € +2,4 % 211 k € 320 k € 1,15 M €
2016 4,08 M € 19 k € 125 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
322 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
270 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
359 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-156 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,09 M € de CA cumulé).

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