Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 405158312 · NAF 72.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,79 M €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
38,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,4
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,31 M € -9,4 % 1,79 M € 0,1 % -5,79 M € 38,05 M € 52,60 M €
2023 32,37 M € +20,2 % 3,27 M € 35,42 M € 56,00 M €
2022 26,93 M € +0,9 % 1,76 M € 31,07 M € 63,05 M €
2021 26,69 M € +31,6 % 858 k € 28,94 M € 57,66 M €
2020 20,28 M € -11,3 % 1,79 M € 29,84 M € 57,29 M €
2019 22,86 M € -4,0 % 1,34 M € 26,04 M € 56,57 M €
2018 23,80 M € -7,8 % 2,11 M € 26,78 M € 62,22 M €
2017 25,82 M € -4,1 % 3,18 M € 28,31 M € 60,06 M €
2016 26,93 M € 3,43 M € 28,79 M € 55,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-104,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,67 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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