Dossier d'entreprise · Firmio

TOTAL CARGO EXPERTISE - TCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 405134891 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,09 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×291,7
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,33 M € +25,3 % 2,09 M € 0,1 % 1,62 M € 2,13 M € 36,91 M €
2023 19,41 M € +21,6 % 1,56 M € 1,60 M € 16,36 M €
2021 15,96 M € +94,9 % 2,29 M € 2,33 M € 13,73 M €
2020 8,19 M € -20,3 % 1,24 M € 170 k € 7,01 M €
2019 10,28 M € +1147,6 % -888 k € -1,07 M € 9,00 M €
2018 824 k € +17,5 % 4 k € -178 k € 2,98 M €
2017 701 k € +158,2 % -74 k € -182 k € 155 k €
2016 272 k € 63 k € -109 k € 302 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,94 M €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
426 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
569 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,22 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,71 M € de CA cumulé).

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