Dossier d'entreprise · Firmio

VALAURY

Société à responsabilité limitée · REIMS · SIREN 404973851 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
87 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,76 M € +0,3 % 79 k € 0,0 % 306 k € 87 k € 1,61 M €
2023 3,75 M € +13,9 % 160 k € 169 k € 1,83 M €
2022 3,29 M € -4,4 % 133 k € 158 k € 825 k €
2021 3,44 M € +37,5 % 382 k € 525 k € 966 k €
2020 2,50 M € -14,8 % 134 k € 259 k € 1,29 M €
2019 2,94 M € +5,4 % 216 k € 225 k € 1,34 M €
2018 2,79 M € -5,5 % 152 k € 161 k € 1,54 M €
2017 2,95 M € +0,7 % 281 k € 295 k € 957 k €
2016 2,93 M € 189 k € 198 k € 992 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
306 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
244 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
904 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,48 M € de CA cumulé).

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