Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF CLUB DE CANNES MANDELIEU

SAS, société par actions simplifiée · MANDELIEU-LA-NAPOULE · SIREN 404948283 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-237 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
3,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,3
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,38 M € -1,5 % -237 k € -0,0 % 234 k € 3,23 M € 8,10 M €
2023 5,47 M € +11,9 % -101 k € 3,47 M € 9,18 M €
2022 4,89 M € +48,2 % -186 k € 3,57 M € 9,32 M €
2021 3,30 M € -21,7 % 119 k € 3,75 M € 10,28 M €
2019 4,21 M € +7,2 % 168 k € 3,21 M € 8,97 M €
2018 3,93 M € -9,1 % -59 k € 3,04 M € 7,79 M €
2017 4,32 M € 158 k € 3,10 M € 8,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
339 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,22 M €
soit -83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
195 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,39 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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