Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNIGAZ VALENGREEN

· MARLY · SIREN 404927675 · NAF 43.22B

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
244 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,0
la médiane de son secteur est à 134 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,28 M € -10,1 % 244 k € 0,0 % 477 k € 1,58 M € 3,64 M €
2023 6,99 M € +19,4 % 319 k € 1,63 M € 3,92 M €
2022 5,85 M € +0,3 % 231 k € 1,46 M € 3,21 M €
2021 5,84 M € +8,8 % 205 k € 1,35 M € 3,95 M €
2020 5,36 M € +5,0 % 191 k € 1,24 M € 3,67 M €
2019 5,11 M € +24,7 % 171 k € 1,15 M € 2,86 M €
2018 4,10 M € +8,7 % 145 k € 1,08 M € 2,68 M €
2017 3,77 M € -3,9 % 129 k € 1,04 M € 2,71 M €
2016 3,92 M € 108 k € 1,00 M € 2,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
477 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
308 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-841 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
188 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,29 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,50 M € cumulés, le dernier le Thu Feb 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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