Dossier d'entreprise · Firmio

TERMERAIR VOYAGES

Société à responsabilité limitée · LE QUESNOY · SIREN 404918815 · NAF 79.11Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
764 k €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
70 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 764 k € -0,4 % -17 k € -0,0 % 70 k € 213 k €
2023 767 k € +56,9 % 8 k € 87 k € 246 k €
2022 8 mois 489 k € +317,8 % -6 k € 79 k € 171 k €
2020 117 k € -88,8 % -75 € 47 k € 136 k €
2019 1,04 M € -5,7 % -6 k € 47 k € 170 k €
2018 1,10 M € -12,4 % 2 k € 53 k € 157 k €
2017 1,26 M € +23,4 % 26 k € 51 k € 173 k €
2016 1,02 M € -11 k € 25 k € 231 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-56 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-894 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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