Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE ROBERT · SIREN 404913139 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-682 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
3,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,58 M € -16,5 % -682 k € -0,1 % -406 k € 3,82 M € 9,32 M €
2023 10,27 M € -19,3 % -134 k € 4,45 M € 10,03 M €
2022 12,73 M € +11,6 % 790 k € 4,98 M € 11,06 M €
2021 11,41 M € +21,8 % 720 k € 4,32 M € 9,50 M €
2020 9,36 M € +24,3 % 751 k € 3,95 M € 8,86 M €
2019 7,53 M € +15,6 % 232 k € 3,20 M € 6,61 M €
2018 6,51 M € +12,6 % 206 k € 2,96 M € 5,84 M €
2016 5,79 M € 196 k € 2,64 M € 4,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-406 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
884 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,13 M € cumulés, le dernier le Wed Sep 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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