Dossier d'entreprise · Firmio

DANIEL IDIER INFORMATIQUE

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 404909087 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,34 M €
marge nette de 37,2 %
Capitaux propres
1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,0
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,60 M € +21,5 % 1,34 M € 0,4 % 281 k € 1,54 M € 2,53 M €
2021 2,96 M € +5,0 % 264 k € 464 k € 2,30 M €
2020 2,82 M € +15,1 % 196 k € 399 k € 2,15 M €
2019 2,45 M € +5,5 % 233 k € 439 k € 1,93 M €
2018 2,33 M € -5,7 % 402 k € 608 k € 1,59 M €
2017 2,47 M € +57,5 % 353 k € 544 k € 1,37 M €
2016 1,57 M € -16,5 % 109 k € 299 k € 911 k €
2015 1,88 M € +5,1 % 162 k € 348 k € 934 k €
2014 1,78 M € 241 k € 426 k € 928 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
281 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-581 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
493 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
90 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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