Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX

SAS, société par actions simplifiée · MONTARGIS · SIREN 404902173 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
496 k €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,88 M € +3,2 % 496 k € 0,1 % 582 k € 1,19 M € 2,36 M €
2023 3,76 M € +12,1 % 518 k € 1,21 M € 2,28 M €
2022 3,35 M € -5,0 % 280 k € 978 k € 1,98 M €
2021 3,53 M € -0,1 % 411 k € 1,11 M € 2,20 M €
2020 3,53 M € +1,8 % 501 k € 1,20 M € 2,26 M €
2019 3,47 M € -1,8 % 142 k € 2,50 M € 3,38 M €
2018 3,53 M € -0,3 % 397 k € 2,36 M € 3,33 M €
2017 3,55 M € +25,8 % 627 k € 1,95 M € 3,07 M €
2016 2,82 M € 509 k € 1,32 M € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
582 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
581 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-244 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
90 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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