Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAFES CLUB

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE ADAM · SIREN 404834947 · NAF 56.10C

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
550 k €
déposé au greffe
Résultat net
-142 k €
marge nette de -25,8 %
Capitaux propres
131 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 550 k € -42,1 % -142 k € -0,3 % -51 k € 131 k € 724 k €
2023 950 k € -29,3 % -112 k € 273 k € 702 k €
2022 1,34 M € +10,1 % 2 k € 385 k € 794 k €
2017 1,22 M € +1,8 % 45 k € 241 k € 678 k €
2016 1,20 M € -3,3 % 41 k € 195 k € 580 k €
2015 1,24 M € +21,6 % 41 k € 154 k € 487 k €
2014 1,02 M € 50 k € 114 k € 423 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
790 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-21 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
69 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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