Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIVESLE

SAS, société par actions simplifiée · JONCHERY-SUR-VESLE · SIREN 404716938 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
718 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
4,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×354,7
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,85 M € +4,7 % 718 k € 0,0 % 1,56 M € 4,04 M € 11,49 M €
2024 19,92 M € -19,1 % 655 k € 3,32 M € 11,64 M €
2023 24,61 M € -4,2 % 627 k € 2,63 M € 11,39 M €
2022 25,69 M € +14,2 % 573 k € 1,98 M € 11,78 M €
2021 22,49 M € +4,1 % 389 k € 2,61 M € 13,16 M €
2020 21,60 M € +14,8 % 317 k € 2,22 M € 12,57 M €
2019 18,81 M € +83,2 % 284 k € 1,90 M € 12,41 M €
2018 10,27 M € +64,9 % 57 k € 1,62 M € 12,14 M €
2017 6,23 M € 135 k € 1,56 M € 4,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
286 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,43 M € de CA cumulé).

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