Dossier d'entreprise · Firmio

CITY HOTEL LILLE CENTRE

· LILLE · SIREN 404696494 · NAF 55.10Z

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,41 M €

déposé au greffe

Résultat net

433 k €

marge nette de 17,9 %

Capitaux propres

1,01 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×11,4

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,41 M €	+18,0 %	433 k €	0,2 %	749 k €	1,01 M €	1,56 M €
2023	2,04 M €	+31,4 %	491 k €	—	—	1,07 M €	1,69 M €
2022	1,56 M €	+142,2 %	260 k €	—	—	581 k €	1,61 M €
2021	642 k €	+299,4 %	-122 k €	—	—	322 k €	1,61 M €
2020 6 mois	161 k €	-85,6 %	-158 k €	—	—	598 k €	1,73 M €
2018	1,12 M €	—	55 k €	—	—	754 k €	1,90 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

749 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

626 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

26 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,03

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

406,93

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-102 k €

soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

1 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

35 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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